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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 770.00 | 1 701.00 | 69.00 | 1 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 890.00 | 33 922.00 | 11 968.00 | 45 890.00 |
040 Immobilisations financières | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 203.00 | 35 623.00 | 20 580.00 | 56 203.00 |
060 Stock marchandises | 35 046.00 | | 35 046.00 | 35 046.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 863.00 | | 157 863.00 | 157 863.00 |
072 Créances – Autres | 58 067.00 | | 58 067.00 | 58 067.00 |
084 Disponibilités | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 079.00 | | 255 079.00 | 255 079.00 |
110 Total général Actif | 311 282.00 | 35 623.00 | 275 659.00 | 311 282.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 6.00 | |
134 Report à nouveau | | | 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 203.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 13 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 467 338.00 | | | 467 338.00 |
214 Production vendue de biens – France | -623.00 | | | -623.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 825.00 | | | 123 825.00 |
230 Autres produits | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 592 691.00 | | | 592 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 295.00 | | | 221 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
242 Autres charges externes. | 154 378.00 | | | 154 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 083.00 | | | 147 083.00 |
252 Charges sociales | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
262 Autres charges | 919.00 | | | 919.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 111.00 | | | 581 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
290 Produits exceptionnels | 99 321.00 | | | 99 321.00 |
294 Charges financières | 296.00 | | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 867.00 | | | 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 35 140.00 | | | 35 140.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 203.00 | | | 56 203.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 203.00 | | | 56 203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 260.00 | | | 49 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 692.00 | | | 11 692.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |