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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 103 658.00 | | 103 658.00 | 103 658.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 309.00 | 26 683.00 | 1 626.00 | 28 309.00 |
040 Immobilisations financières | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 782.00 | 26 683.00 | 109 099.00 | 135 782.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
072 Créances – Autres | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
084 Disponibilités | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
110 Total général Actif | 152 797.00 | 26 683.00 | 126 114.00 | 152 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 911.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 203.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 202 826.00 | 212 122.00 | | 202 826.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 019.00 | 1 078.00 | | 1 019.00 |
230 Autres produits | 1 505.00 | 9 866.00 | | 1 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 350.00 | 223 066.00 | | 205 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 972.00 | 48 687.00 | | 52 972.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -401.00 | 208.00 | | -401.00 |
242 Autres charges externes. | 39 081.00 | 40 578.00 | | 39 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 410.00 | 3 065.00 | | 5 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 298.00 | 72 120.00 | | 67 298.00 |
252 Charges sociales | 30 771.00 | 18 161.00 | | 30 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 849.00 | 13 507.00 | | 9 849.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 988.00 | 196 332.00 | | 204 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 363.00 | 26 734.00 | | 363.00 |
290 Produits exceptionnels | 299.00 | 450.00 | | 299.00 |
294 Charges financières | 1 792.00 | 2 217.00 | | 1 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 345.00 | 857.00 | | 14 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 294.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -15 475.00 | 20 817.00 | | -15 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 415.00 | | | 415.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 820.00 | | | 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 015.00 | | | 135 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 468.00 | | | 468.00 |