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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
072 Créances – Autres | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
084 Disponibilités | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 177.00 | | 23 177.00 | 23 177.00 |
110 Total général Actif | 23 327.00 | | 23 327.00 | 23 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 313.00 | | | 35 313.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 313.00 | | | 35 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -195.00 | | | -195.00 |
242 Autres charges externes. | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 359.00 | | | 359.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 591.00 | | | 33 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 779.00 | | | 4 779.00 |