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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 36.00 | 64.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 60 970.00 | 478.00 | 60 492.00 | 60 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 930.00 | 1 058.00 | 1 872.00 | 2 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 500.00 | 4 424.00 | 4 076.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 920.00 | 5 996.00 | 66 924.00 | 72 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
BN En cours de production de biens | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 184.00 | 31 921.00 | 24 263.00 | 56 184.00 |
BZ Autres créances | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
CF Disponibilités | 27 893.00 | | 27 893.00 | 27 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 128.00 | 31 921.00 | 66 207.00 | 98 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 048.00 | 37 917.00 | 133 131.00 | 171 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 948.00 | | | -7 948.00 |
DL TOTAL (I) | 73 052.00 | | | 73 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 079.00 | | | 60 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 131.00 | | | 133 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 996.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 482.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 921.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 921.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VI Groupe et associés | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 992.00 | | | 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 589.00 | 21 919.00 | 38 670.00 | 60 589.00 |
VW T.V.A. | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 054.00 | 60 054.00 | | 60 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |