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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 90.00 | 255.00 | 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 766.00 | | 202 766.00 | 202 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 741.00 | 2 608.00 | 5 133.00 | 7 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 628.00 | 2 698.00 | 210 930.00 | 213 628.00 |
BZ Autres créances | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
CF Disponibilités | 52 263.00 | | 52 263.00 | 52 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 976.00 | | 73 976.00 | 73 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 604.00 | 2 698.00 | 284 906.00 | 287 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
DL TOTAL (I) | 43 932.00 | | | 43 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 831.00 | | | 201 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 974.00 | | | 240 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 906.00 | | | 284 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 974.00 | | | 240 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 202 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 858.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 387.00 | | | 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | | | -387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202.00 | | | 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 801.00 | | | 202 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 868.00 | | | 193 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 214 175.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 547.00 | 213 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 547.00 | 7 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 776.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 858.00 | 160.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 90.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 768.00 | 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 687.00 | 24 687.00 | | 24 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 201 831.00 | 201 831.00 | | 201 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 490.00 | 11 714.00 | 2 776.00 | 14 490.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 974.00 | 240 974.00 | | 240 974.00 |