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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
AN Terrains | 198 027.00 | 166 775.00 | 31 252.00 | 198 027.00 |
AP Constructions | 431 813.00 | 334 883.00 | 96 930.00 | 431 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 146.00 | 8 042.00 | 104.00 | 8 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 638.00 | 516 352.00 | 128 286.00 | 644 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
CF Disponibilités | 37 061.00 | | 37 061.00 | 37 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 073.00 | | 48 073.00 | 48 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 711.00 | 516 352.00 | 176 359.00 | 692 711.00 |
CU Autres participations | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 77 909.00 | 77 909.00 | | 77 909.00 |
DG Autres réserves | 20 977.00 | 20 854.00 | | 20 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 365.00 | 37 123.00 | | 31 365.00 |
DL TOTAL (I) | 147 851.00 | 153 486.00 | | 147 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 495.00 | 2 511.00 | | 23 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 449.00 | 4 461.00 | | 4 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564.00 | 4 530.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 508.00 | 11 502.00 | | 28 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 359.00 | 164 989.00 | | 176 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 508.00 | 11 502.00 | | 28 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 530.00 | | 96 530.00 | 96 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 530.00 | | 96 530.00 | 96 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 788.00 | 7 571.00 | | 7 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 988.00 | 2.00 | | -6 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 033.00 | 8 078.00 | | 8 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 613.00 | 103 904.00 | | 104 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 249.00 | 66 780.00 | | 73 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 365.00 | 37 123.00 | | 31 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 638.00 | | | 644 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 642 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 760.00 | | | 642 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 667.00 | 11 625.00 | | 504 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 848.00 | 11 625.00 | | 502 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59.00 | | | 59.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59.00 | | | 59.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | | | 735.00 |
VI Groupe et associés | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VW T.V.A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 508.00 | 28 508.00 | | 28 508.00 |