| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 690.00 | 60 690.00 | | 60 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 208.00 | 10 805.00 | 2 403.00 | 13 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 581.00 | 56 227.00 | 1 354.00 | 57 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 733.00 | 127 722.00 | 4 011.00 | 131 733.00 |
BT Marchandises | 30 110.00 | | 30 110.00 | 30 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 888.00 | 41 203.00 | 108 685.00 | 149 888.00 |
BZ Autres créances | 6 633.00 | | 6 633.00 | 6 633.00 |
CF Disponibilités | 119 933.00 | | 119 933.00 | 119 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 785.00 | 41 203.00 | 267 582.00 | 308 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 518.00 | 168 925.00 | 271 593.00 | 440 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
DG Autres réserves | 169 483.00 | 177 183.00 | | 169 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 698.00 | -7 700.00 | | -11 698.00 |
DL TOTAL (I) | 168 761.00 | 180 458.00 | | 168 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 859.00 | 12 289.00 | | 11 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 585.00 | 53 210.00 | | 52 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 960.00 | 39 021.00 | | 37 960.00 |
EA Autres dettes | 428.00 | 1 491.00 | | 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 833.00 | 106 012.00 | | 102 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 593.00 | 286 470.00 | | 271 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 337.00 | | 402 337.00 | 402 337.00 |
FG Production vendue services | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 629.00 | | 403 629.00 | 403 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 284.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615.00 | | | 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 822.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615.00 | -1 172.00 | | 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 692.00 | 449 068.00 | | 404 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 390.00 | 456 767.00 | | 416 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 698.00 | -7 700.00 | | -11 698.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 585.00 | 52 585.00 | | 52 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 960.00 | 37 960.00 | | 37 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 997.00 | 109 778.00 | 49 218.00 | 158 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 833.00 | 102 833.00 | | 102 833.00 |