| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 194.00 | 30 229.00 | 965.00 | 31 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 357.00 | 32 294.00 | 7 063.00 | 39 357.00 |
BP En cours de production de services | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 851.00 | 574.00 | 26 277.00 | 26 851.00 |
BZ Autres créances | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
CF Disponibilités | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 759.00 | 574.00 | 56 185.00 | 56 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 116.00 | 32 868.00 | 63 248.00 | 96 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 9 316.00 | 7 058.00 | | 9 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 383.00 | 2 258.00 | | 17 383.00 |
DL TOTAL (I) | 35 084.00 | 17 701.00 | | 35 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 330.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 524.00 | 4 369.00 | | 4 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 608.00 | 2 668.00 | | 6 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 569.00 | 3 597.00 | | 7 569.00 |
EA Autres dettes | 9 463.00 | 3 900.00 | | 9 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 164.00 | 16 863.00 | | 28 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 248.00 | 34 564.00 | | 63 248.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 439.00 | | 101 439.00 | 101 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 439.00 | | 101 439.00 | 101 439.00 |
FM Production stockée | | | -3 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 574.00 | |
GE Autres charges | | | 2 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | 82.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 82.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | 82.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 307.00 | 104 346.00 | | 99 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 924.00 | 102 088.00 | | 81 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 383.00 | 2 258.00 | | 17 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 004.00 | | 720.00 | 40 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 368.00 | 39 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 368.00 | 31 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 841.00 | | 720.00 | 31 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 384.00 | 278.00 | 1 368.00 | 33 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 318.00 | 278.00 | 1 368.00 | 31 318.00 |