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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 308.00 | 5 734.00 | 8 574.00 | 14 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 122.00 | 96 901.00 | 97 221.00 | 194 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 615.00 | | 21 615.00 | 21 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 155.00 | 127 745.00 | 427 410.00 | 555 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
BZ Autres créances | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 45 364.00 | | 45 364.00 | 45 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 880.00 | | 94 880.00 | 94 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 034.00 | 127 745.00 | 522 289.00 | 650 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 448 164.00 | 403 312.00 | | 448 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 938.00 | 44 852.00 | | -12 938.00 |
DL TOTAL (I) | 443 610.00 | 456 549.00 | | 443 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 385.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469.00 | 5.00 | | 1 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 377.00 | 34 067.00 | | 14 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 833.00 | 70 713.00 | | 62 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 679.00 | 130 171.00 | | 78 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 289.00 | 586 719.00 | | 522 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 679.00 | 104 786.00 | | 78 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 413 499.00 | | 413 499.00 | 413 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 499.00 | | 413 499.00 | 413 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 247.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 826.00 | 18 987.00 | | 17 826.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 010.00 | 935.00 | | 1 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 457.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 372.00 | 593 978.00 | | 436 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 310.00 | 549 126.00 | | 449 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 938.00 | 44 852.00 | | -12 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 878.00 | | 66 677.00 | 524 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 400.00 | 555 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 400.00 | 208 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 153.00 | | 66 677.00 | 178 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 898.00 | 18 247.00 | 36 400.00 | 145 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 788.00 | 18 247.00 | 36 400.00 | 120 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 977.00 | 26 977.00 | | 26 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
VB T. V. A. | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
VI Groupe et associés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 859.00 | | | 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 867.00 | 39 252.00 | 21 615.00 | 60 867.00 |
VW T.V.A. | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 679.00 | 78 679.00 | | 78 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 766.00 | 3 917.00 | | 2 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 643.00 | 3 650.00 | | 4 643.00 |
ST Autres comptes | 39 371.00 | 51 403.00 | | 39 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 859.00 | 44 417.00 | | 47 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 270.00 | 2 297.00 | | 2 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 036.00 | 6 214.00 | | 5 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 378.00 | 60 896.00 | | 45 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 731.00 | 26 838.00 | | 22 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 873.00 | 99 471.00 | | 91 873.00 |