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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 495.00 | 27 094.00 | 21 401.00 | 48 495.00 |
040 Immobilisations financières | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 961.00 | 27 094.00 | 21 867.00 | 48 961.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 871.00 | 19 079.00 | 64 792.00 | 83 871.00 |
072 Créances – Autres | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
084 Disponibilités | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 541.00 | 19 079.00 | 79 462.00 | 98 541.00 |
110 Total général Actif | 147 502.00 | 46 173.00 | 101 329.00 | 147 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 940.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 40 384.00 | | | 40 384.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 470.00 | | | 186 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 470.00 | | | 186 470.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
242 Autres charges externes. | 103 407.00 | | | 103 407.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
252 Charges sociales | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 950.00 | | | 176 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
294 Charges financières | 201.00 | | | 201.00 |
300 Charges exceptionnelles | 638.00 | | | 638.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 208.00 | | | 51 208.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 699.00 | | | 10 699.00 |