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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 342.00 | | 41 342.00 | 41 342.00 |
BT Marchandises | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 485.00 | 69.00 | 26 417.00 | 26 485.00 |
BZ Autres créances | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CF Disponibilités | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 407.00 | 69.00 | 52 338.00 | 52 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 749.00 | 69.00 | 93 681.00 | 93 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 993.00 | 83 992.00 | | 52 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 383.00 | -30 998.00 | | 10 383.00 |
DL TOTAL (I) | 71 762.00 | 61 379.00 | | 71 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213.00 | | | 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 162.00 | 20 336.00 | | 13 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 939.00 | 10 862.00 | | 6 939.00 |
EA Autres dettes | 1 604.00 | 1 980.00 | | 1 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 918.00 | 33 178.00 | | 21 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 681.00 | 94 557.00 | | 93 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 918.00 | 33 178.00 | | 21 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 388.00 | | 183 388.00 | 183 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 388.00 | | 183 388.00 | 183 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 22 629.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 946.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 946.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 691.00 | 2 449.00 | | 1 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 604.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 691.00 | 15 053.00 | | 1 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 309.00 | -14 107.00 | | 3 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 712.00 | 183 656.00 | | 189 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 329.00 | 214 654.00 | | 179 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 383.00 | -30 998.00 | | 10 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 253.00 | | | 47 253.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 461.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 910.00 | 41 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 910.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 162.00 | | | 41 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 645.00 | 265.00 | 5 910.00 | 5 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 645.00 | 265.00 | 5 910.00 | 5 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 69.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 69.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | | | 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 848.00 | 34 698.00 | 150.00 | 34 848.00 |
VW T.V.A. | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | 515.00 | | 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 939.00 | 6 962.00 | | 7 939.00 |
ST Autres comptes | 21 001.00 | 17 513.00 | | 21 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 728.00 | 19 514.00 | | 19 728.00 |
YT Sous‐traitance | 65 263.00 | 75 211.00 | | 65 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 245.00 | 936.00 | | 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 712.00 | 1 451.00 | | 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 288.00 | 36 266.00 | | 37 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 136.00 | 24 493.00 | | 21 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 932.00 | 119 199.00 | | 113 932.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |