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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 929.00 | 39 869.00 | 6 060.00 | 45 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 065.00 | 6 734.00 | 9 331.00 | 16 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 009.00 | 46 603.00 | 25 406.00 | 72 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BN En cours de production de biens | 99 986.00 | | 99 986.00 | 99 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 167.00 | | 148 167.00 | 148 167.00 |
BZ Autres créances | 94 305.00 | | 94 305.00 | 94 305.00 |
CF Disponibilités | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 339.00 | | 377 339.00 | 377 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 349.00 | 46 603.00 | 402 746.00 | 449 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 25 065.00 | 25 065.00 | | 25 065.00 |
DH Report à nouveau | -153 072.00 | -199 231.00 | | -153 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 929.00 | 46 159.00 | | 73 929.00 |
DL TOTAL (I) | -45 608.00 | -119 537.00 | | -45 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 13 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 947.00 | 75 831.00 | | 153 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 868.00 | 96 126.00 | | 45 868.00 |
EA Autres dettes | 242 538.00 | 207 670.00 | | 242 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 353.00 | 392 627.00 | | 448 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 746.00 | 273 091.00 | | 402 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 353.00 | 392 627.00 | | 448 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 011.00 | | 10 550.00 | 64 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 552.00 | 72 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 552.00 | 61 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 996.00 | | 10 550.00 | 53 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 308.00 | 3 847.00 | 2 552.00 | 45 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 308.00 | 3 847.00 | 2 552.00 | 45 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 947.00 | 153 947.00 | | 153 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 538.00 | 242 538.00 | | 242 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 148 167.00 | | | 148 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54 398.00 | | | 54 398.00 |
VB T. V. A. | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
VC Groupe et associés | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 205.00 | 253 205.00 | | 253 205.00 |
VW T.V.A. | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 353.00 | 448 353.00 | | 448 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 321.00 | 2 288.00 | | 2 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 819.00 | 22 605.00 | | 27 819.00 |
ST Autres comptes | 130 419.00 | 83 451.00 | | 130 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238.00 | 5 338.00 | | 238.00 |
YT Sous‐traitance | 25 396.00 | 8 530.00 | | 25 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 925.00 | 919.00 | | 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 246.00 | 3 207.00 | | 3 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 168.00 | 86 992.00 | | 112 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 961.00 | 82 325.00 | | 127 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 872.00 | 119 925.00 | | 183 872.00 |