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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 916.00 | 11 150.00 | 5 766.00 | 16 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 516.00 | 11 150.00 | 129 366.00 | 140 516.00 |
BT Marchandises | 16 030.00 | | 16 030.00 | 16 030.00 |
BZ Autres créances | 27 343.00 | | 27 343.00 | 27 343.00 |
CF Disponibilités | 71 817.00 | | 71 817.00 | 71 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 191.00 | | 115 191.00 | 115 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 707.00 | 11 150.00 | 244 557.00 | 255 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 340.00 | 68 292.00 | | 69 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 413.00 | 1 048.00 | | 11 413.00 |
DL TOTAL (I) | 89 553.00 | 78 140.00 | | 89 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 868.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 684.00 | 119 572.00 | | 120 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 319.00 | 34 559.00 | | 34 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 004.00 | 159 999.00 | | 155 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 557.00 | 238 140.00 | | 244 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 004.00 | 159 999.00 | | 155 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345 875.00 | | 345 875.00 | 345 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 875.00 | | 345 875.00 | 345 875.00 |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 240.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 334.00 | 374 141.00 | | 346 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 921.00 | 373 093.00 | | 334 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 413.00 | 1 048.00 | | 11 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 516.00 | | | 140 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 910.00 | 2 240.00 | | 8 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 910.00 | 2 240.00 | | 8 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 684.00 | 120 684.00 | | 120 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 943.00 | 27 343.00 | 3 600.00 | 30 943.00 |
VW T.V.A. | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 004.00 | 155 004.00 | | 155 004.00 |