| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 47 873.00 | | 47 873.00 | 47 873.00 |
AP Constructions | 43 220.00 | 11 117.00 | 32 102.00 | 43 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 874.00 | 84 565.00 | 17 308.00 | 101 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 267.00 | 95 682.00 | 100 584.00 | 196 267.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BT Marchandises | 99 205.00 | | 99 205.00 | 99 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 761.00 | | 270 761.00 | 270 761.00 |
BZ Autres créances | 29 921.00 | | 29 921.00 | 29 921.00 |
CF Disponibilités | 28 552.00 | | 28 552.00 | 28 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 440.00 | | 478 440.00 | 478 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 708.00 | 95 682.00 | 579 025.00 | 674 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 329 927.00 | | | 329 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 348.00 | | | 54 348.00 |
DL TOTAL (I) | 393 075.00 | | | 393 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 273.00 | | | 59 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 145.00 | | | 117 145.00 |
EA Autres dettes | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 950.00 | | | 185 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 025.00 | | | 579 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 950.00 | | | 185 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 843.00 | | 515 843.00 | 515 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 843.00 | | 515 843.00 | 515 843.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 900.00 | |
GE Autres charges | | | 39 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39 759.00 | | | 39 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 911.00 | | | 520 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 563.00 | | | 466 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 348.00 | | | 54 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 285.00 | | | 173 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 285.00 | | | 173 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 782.00 | 5 901.00 | | 89 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 782.00 | 5 901.00 | | 89 782.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 274.00 | 59 274.00 | | 59 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 673.00 | 66 673.00 | | 66 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 29 922.00 | | | 29 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 004.00 | 60 004.00 | | 60 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 983.00 | 300 683.00 | 3 300.00 | 303 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 950.00 | 185 950.00 | | 185 950.00 |