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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683.00 | 598.00 | 84.00 | 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 637.00 | 16 293.00 | 7 343.00 | 23 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 769.00 | 17 140.00 | 17 628.00 | 34 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 526.00 | | 53 526.00 | 53 526.00 |
BZ Autres créances | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
CF Disponibilités | 43 836.00 | | 43 836.00 | 43 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 359.00 | | 113 359.00 | 113 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 128.00 | 17 140.00 | 130 987.00 | 148 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 68 332.00 | | | 68 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 356.00 | | | -21 356.00 |
DL TOTAL (I) | 63 476.00 | | | 63 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 506.00 | | | 23 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 933.00 | | | 43 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 511.00 | | | 67 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 987.00 | | | 130 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 731.00 | | | 66 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
FG Production vendue services | 359 474.00 | 1 822.00 | 361 296.00 | 359 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 314.00 | 1 822.00 | 362 136.00 | 360 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 509.00 | | | 362 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 865.00 | | | 383 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 356.00 | | | -21 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 734.00 | | 5 035.00 | 71 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 34 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 24 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 286.00 | | 5 035.00 | 61 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 184.00 | 4 247.00 | 291.00 | 13 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 936.00 | 4 247.00 | 291.00 | 12 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 506.00 | 22 726.00 | 780.00 | 23 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
UX Autres créances clients | 53 526.00 | | | 53 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | | | 196.00 |
VB T. V. A. | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289.00 | | | 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
VP Divers | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 523.00 | 69 523.00 | | 69 523.00 |
VW T.V.A. | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 511.00 | 66 731.00 | 780.00 | 67 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
ST Autres comptes | 184 256.00 | | | 184 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 774.00 | | | 22 774.00 |
YW Taxe professionnelle | 316.00 | | | 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 458.00 | | | 67 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 715.00 | | | 211 715.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |