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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900.00 | 1 400.00 | 500.00 | 1 900.00 |
BT Marchandises | 80 653.00 | 22 045.00 | 58 608.00 | 80 653.00 |
BZ Autres créances | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CF Disponibilités | 57 711.00 | | 57 711.00 | 57 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 565.00 | 22 045.00 | 119 520.00 | 141 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 465.00 | 23 445.00 | 120 020.00 | 143 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 604.00 | | | 43 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 870.00 | | | -2 870.00 |
DL TOTAL (I) | 41 833.00 | | | 41 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 376.00 | | | 59 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 187.00 | | | 78 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 020.00 | | | 120 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 187.00 | | | 78 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 59 376.00 | 59 376.00 | | 59 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 701.00 | 3 201.00 | 500.00 | 3 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 187.00 | 78 187.00 | | 78 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 477.00 | | | 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 477.00 | | | 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200.00 | | | 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 085.00 | | | 2 085.00 |