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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
AH Fonds commercial | 66 220.00 | | 66 220.00 | 66 220.00 |
AP Constructions | 45 057.00 | 38 526.00 | 6 531.00 | 45 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 430.00 | 74 705.00 | 77 725.00 | 152 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 274 107.00 | 123 631.00 | 150 476.00 | 274 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
BN En cours de production de biens | 15 665.00 | | 15 665.00 | 15 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 535.00 | 5 002.00 | 60 534.00 | 65 535.00 |
BZ Autres créances | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
CF Disponibilités | 42 929.00 | | 42 929.00 | 42 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 735.00 | 5 002.00 | 164 734.00 | 169 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 842.00 | 128 632.00 | 315 210.00 | 443 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
DH Report à nouveau | 84 672.00 | 97 151.00 | | 84 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 934.00 | -12 479.00 | | 3 934.00 |
DL TOTAL (I) | 204 609.00 | 200 676.00 | | 204 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 863.00 | 17 774.00 | | 13 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 22.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 614.00 | 33 289.00 | | 33 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 115.00 | 45 497.00 | | 50 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 360.00 | | |
EA Autres dettes | 12 734.00 | 30 422.00 | | 12 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 600.00 | 137 365.00 | | 110 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 210.00 | 338 041.00 | | 315 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 759.00 | 123 548.00 | | 100 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 426 448.00 | | 426 448.00 | 426 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 448.00 | | 426 448.00 | 426 448.00 |
FM Production stockée | | | -8 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 002.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 702.00 | 454.00 | | 2 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 202.00 | 454.00 | | 3 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 596.00 | 113.00 | | 4 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 122.00 | 113.00 | | 7 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 920.00 | 341.00 | | -3 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 181.00 | 376 712.00 | | 422 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 248.00 | 389 191.00 | | 418 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 934.00 | -12 479.00 | | 3 934.00 |