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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 805.00 | 1 542.00 | 2 263.00 | 3 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 914.00 | 27 851.00 | 19 064.00 | 46 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 819.00 | 29 392.00 | 23 427.00 | 52 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 132.00 | 2 341.00 | 41 790.00 | 44 132.00 |
BZ Autres créances | 35 151.00 | | 35 151.00 | 35 151.00 |
CF Disponibilités | 33 806.00 | | 33 806.00 | 33 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 122.00 | 2 341.00 | 113 780.00 | 116 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 941.00 | 31 734.00 | 137 207.00 | 168 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
DH Report à nouveau | 13 005.00 | 43 589.00 | | 13 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 442.00 | -30 585.00 | | -22 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 906.00 | 1 400.00 | | 906.00 |
DL TOTAL (I) | -269.00 | 22 667.00 | | -269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 780.00 | | | 17 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 76.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 503.00 | 27 895.00 | | 44 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 800.00 | 73 713.00 | | 56 800.00 |
EA Autres dettes | 18 342.00 | 879.00 | | 18 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 477.00 | 102 563.00 | | 137 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 207.00 | 125 230.00 | | 137 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 102 563.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 629.00 | | 377 629.00 | 377 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 629.00 | | 377 629.00 | 377 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -3 924.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 36.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 494.00 | 82.00 | | 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494.00 | 82.00 | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 177.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 177.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404.00 | -95.00 | | 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 651.00 | 388 790.00 | | 383 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 093.00 | 419 374.00 | | 406 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 442.00 | -30 585.00 | | -22 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 444.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 781.00 | | 22 620.00 | 38 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 582.00 | 52 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 550.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 832.00 | 50 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 531.00 | | 21 020.00 | 33 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 600.00 | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 457.00 | 3 317.00 | 7 382.00 | 33 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 907.00 | 3 317.00 | 3 832.00 | 29 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 631.00 | 453.00 | 743.00 | 2 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 631.00 | 453.00 | 743.00 | 2 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 631.00 | 453.00 | 743.00 | 2 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 503.00 | 44 503.00 | | 44 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 41 661.00 | | | 41 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VB T. V. A. | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 780.00 | 5 560.00 | 12 220.00 | 17 780.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 916.00 | 82 316.00 | 1 600.00 | 83 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 477.00 | 125 257.00 | 12 220.00 | 137 477.00 |