| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 2 274.00 | -2 274.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 941.00 | 16 587.00 | 51 354.00 | 67 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 041.00 | 18 861.00 | 58 180.00 | 77 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 708.00 | 11 040.00 | 58 668.00 | 69 708.00 |
BZ Autres créances | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CF Disponibilités | 106 323.00 | | 106 323.00 | 106 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 341.00 | 11 040.00 | 168 301.00 | 179 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 382.00 | 29 901.00 | 226 481.00 | 256 382.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 250.00 | 18 500.00 | | 9 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 67 315.00 | 105 065.00 | | 67 315.00 |
DH Report à nouveau | 11 142.00 | 5 953.00 | | 11 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 677.00 | 5 190.00 | | 31 677.00 |
DL TOTAL (I) | 123 084.00 | 138 407.00 | | 123 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 301.00 | 2 094.00 | | 3 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 927.00 | 11 664.00 | | 5 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 990.00 | 141 347.00 | | 74 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 396.00 | 155 105.00 | | 103 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 481.00 | 293 512.00 | | 226 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 865.00 | 6 750.00 | 286 615.00 | 279 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 865.00 | 6 750.00 | 286 615.00 | 279 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 040.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 249.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 333.00 | 17 083.00 | | 18 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 333.00 | 17 083.00 | | 18 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 90.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 644.00 | 22 018.00 | | 34 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 661.00 | 22 108.00 | | 34 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 328.00 | -5 025.00 | | -16 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 500.00 | 1 010.00 | | 5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 969.00 | 357 602.00 | | 324 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 292.00 | 352 412.00 | | 293 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 677.00 | 5 190.00 | | 31 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 455.00 | | | 83 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 395.00 | | | 74 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 287.00 | 6 630.00 | 11 056.00 | 23 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 287.00 | 6 630.00 | 11 056.00 | 23 287.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 177.00 | | | 19 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -19 177.00 | | | -19 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 990.00 | 74 990.00 | | 74 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 935.00 | 70 915.00 | 4 020.00 | 74 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 396.00 | 84 219.00 | | 103 396.00 |