| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 606.00 | 9 613.00 | 993.00 | 10 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 171 331.00 | 11 307.00 | 160 024.00 | 171 331.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BZ Autres créances | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CF Disponibilités | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 373.00 | | 7 373.00 | 7 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 704.00 | 11 307.00 | 167 397.00 | 178 704.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 124 031.00 | | 124 031.00 | 124 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 917.00 | 14 391.00 | | 17 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 304.00 | 3 525.00 | | -2 304.00 |
DL TOTAL (I) | 24 413.00 | 26 717.00 | | 24 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 899.00 | | | 47 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 120.00 | 32 055.00 | | 88 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 215.00 | 34 929.00 | | 4 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 752.00 | 4 628.00 | | 2 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 985.00 | 71 613.00 | | 142 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 398.00 | 98 330.00 | | 167 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 161 101.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 363.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 570.00 | 3 137.00 | | 1 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | 599.00 | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397.00 | 2 538.00 | | 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 652.00 | 362 904.00 | | 176 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 956.00 | 359 378.00 | | 178 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 304.00 | 3 526.00 | | -2 304.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 031.00 | | | 49 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
UX Autres créances clients | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 622.00 | -32 939.00 | 57 120.00 | 46 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 985.00 | 14 393.00 | 57 120.00 | 142 985.00 |