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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 100.00 | | 80 100.00 | 80 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 954.00 | 22 788.00 | 11 166.00 | 33 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 267.00 | 15 505.00 | 36 762.00 | 52 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 767.00 | 38 293.00 | 135 473.00 | 173 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BZ Autres créances | 13 124.00 | | 13 124.00 | 13 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 11 889.00 | | 11 889.00 | 11 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 618.00 | | 31 618.00 | 31 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 385.00 | 38 293.00 | 167 091.00 | 205 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -19 742.00 | | | -19 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 182.00 | | | -11 182.00 |
DL TOTAL (I) | -22 124.00 | | | -22 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628.00 | | | 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 111.00 | | | 164 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 216.00 | | | 189 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 091.00 | | | 167 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 216.00 | | | 189 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | | | 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 795.00 | | 181 795.00 | 181 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 795.00 | | 181 795.00 | 181 795.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 981.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 002.00 | | | -2 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 098.00 | | | -7 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 827.00 | | | 181 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 009.00 | | | 193 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 182.00 | | | -11 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 522.00 | | 10 245.00 | 163 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 977.00 | | 10 245.00 | 75 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 312.00 | 7 981.00 | | 30 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 312.00 | 7 981.00 | | 30 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 387.00 | 113 387.00 | | 113 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
UX Autres créances clients | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VB T. V. A. | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 473.00 | 17 028.00 | 7 446.00 | 24 473.00 |
VW T.V.A. | 44 516.00 | 44 516.00 | | 44 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 216.00 | 189 216.00 | | 189 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
ST Autres comptes | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 751.00 | | | 36 751.00 |
YT Sous‐traitance | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 723.00 | | | 13 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 359.00 | | | 36 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 239.00 | | | 64 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |