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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 004.00 | 9 501.00 | 3 503.00 | 13 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 776.00 | 57 346.00 | 80 430.00 | 137 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 973.00 | 66 846.00 | 213 126.00 | 279 973.00 |
BT Marchandises | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BZ Autres créances | 31 305.00 | | 31 305.00 | 31 305.00 |
CF Disponibilités | 229 800.00 | | 229 800.00 | 229 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 183.00 | | 264 183.00 | 264 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 156.00 | 66 846.00 | 477 309.00 | 544 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 290 696.00 | 237 991.00 | | 290 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 544.00 | 52 705.00 | | 14 544.00 |
DL TOTAL (I) | 308 540.00 | 293 996.00 | | 308 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 753.00 | 21 107.00 | | 4 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 712.00 | 22 612.00 | | 109 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 111.00 | 16 325.00 | | 19 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 193.00 | 86 139.00 | | 35 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 769.00 | 146 183.00 | | 168 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 309.00 | 440 179.00 | | 477 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
FG Production vendue services | 408 993.00 | | 408 993.00 | 408 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 419.00 | | 409 419.00 | 409 419.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 099.00 | 17 528.00 | | 6 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 099.00 | 17 528.00 | | 6 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 437.00 | 387.00 | | 4 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 437.00 | 387.00 | | 4 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 662.00 | 17 142.00 | | 1 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 016.00 | 15 387.00 | | 3 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 762.00 | 413 474.00 | | 448 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 218.00 | 360 770.00 | | 434 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 544.00 | 52 705.00 | | 14 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 712.00 | 109 712.00 | | 109 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 498.00 | 31 305.00 | 9 193.00 | 40 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 769.00 | 168 769.00 | | 168 769.00 |