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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 418 088.00 | | 418 088.00 | 418 088.00 |
CF Disponibilités | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 759.00 | | 428 759.00 | 428 759.00 |
CU Autres participations | 418 073.00 | | 418 073.00 | 418 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
DG Autres réserves | 158 675.00 | | | 158 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 839.00 | | | 81 839.00 |
DK Provisions réglementées | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
DL TOTAL (I) | 279 702.00 | | | 279 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 057.00 | | | 149 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 057.00 | | | 149 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 759.00 | | | 428 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 341.00 | | | 37 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 311.00 | | | -1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 839.00 | | | 81 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 088.00 | | | 418 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 088.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 088.00 | | | 418 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 521.00 | 1 296.00 | | 8 521.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 057.00 | 37 342.00 | 111 715.00 | 149 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 931.00 | | | 34 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 057.00 | 37 342.00 | 111 715.00 | 149 057.00 |