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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 526 948.00 | | 526 948.00 | 526 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 526 948.00 | | 526 948.00 | 526 948.00 |
072 Créances – Autres | 966 567.00 | 55 400.00 | 911 167.00 | 966 567.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 34 400.00 | 365 600.00 | 400 000.00 |
084 Disponibilités | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 283.00 | 34 400.00 | 365 883.00 | 400 283.00 |
110 Total général Actif | 927 231.00 | 34 400.00 | 892 831.00 | 927 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 831 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 831 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 879 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 892 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 545 067.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 522 148.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 545 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 6 112.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 6 112.00 | | |
242 Autres charges externes. | -24 232.00 | -11 300.00 | | -24 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | 986.00 | | 446.00 |
262 Autres charges | 11 307.00 | 18 923.00 | | 11 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -12 479.00 | 8 609.00 | | -12 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 479.00 | -2 497.00 | | 12 479.00 |
280 Produits financiers | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 311.00 | | | 32 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 168.00 | -2 497.00 | | 1 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 545 067.00 | | | 545 067.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 545 067.00 | | | 545 067.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 55 400.00 | | | 55 400.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 21 000.00 | | | 21 000.00 |