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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
AH Fonds commercial | 354 475.00 | | 354 475.00 | 354 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 810.00 | 13 597.00 | 8 212.00 | 21 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 267.00 | 5 906.00 | 1 361.00 | 7 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 672.00 | 26 785.00 | 374 886.00 | 401 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 451.00 | 12 929.00 | 13 522.00 | 26 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 792 435.00 | 10 385.00 | 1 782 050.00 | 1 792 435.00 |
BZ Autres créances | 159 115.00 | | 159 115.00 | 159 115.00 |
CF Disponibilités | 141 699.00 | | 141 699.00 | 141 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 103.00 | 23 314.00 | 2 104 788.00 | 2 128 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 529 774.00 | 50 099.00 | 2 479 675.00 | 2 529 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
DG Autres réserves | 89 107.00 | 89 107.00 | | 89 107.00 |
DH Report à nouveau | -385 616.00 | | | -385 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 941.00 | -385 616.00 | | -271 941.00 |
DL TOTAL (I) | -498 759.00 | -226 819.00 | | -498 759.00 |
DP Provisions pour risques | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 672.00 | 190 880.00 | | 113 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 598.00 | 186 295.00 | | 420 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 995.00 | 1 054 809.00 | | 1 276 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 638.00 | 450 649.00 | | 660 638.00 |
EA Autres dettes | 437 358.00 | 554 324.00 | | 437 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 722.00 | 164 436.00 | | 44 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 953 983.00 | 2 601 393.00 | | 2 953 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 675.00 | 2 374 574.00 | | 2 479 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 950 474.00 | 2 473 943.00 | | 2 950 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 079 249.00 | | 5 079 249.00 | 5 079 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 079 249.00 | | 5 079 249.00 | 5 079 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 109 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 969 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 385.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 107 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 037.00 | 41 374.00 | | 29 037.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 377.00 | 29 121.00 | | 39 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 303.00 | 16 712.00 | | 1 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303.00 | 16 712.00 | | 1 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 427.00 | 33 023.00 | | 188 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 451.00 | | | 24 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 878.00 | 33 023.00 | | 212 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 575.00 | -16 311.00 | | -211 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 111 263.00 | 4 233 673.00 | | 5 111 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 383 204.00 | 4 619 289.00 | | 5 383 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 941.00 | -385 616.00 | | -271 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 718.00 | 6 227.00 | | 7 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 672.00 | | | 401 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 757.00 | | | 361 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 606.00 | 8 179.00 | | 18 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 158.00 | 2 124.00 | | 5 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 448.00 | 6 055.00 | | 13 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 451.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
6T Sur comptes clients | | 34 836.00 | 24 451.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 929.00 | 34 836.00 | 24 451.00 | 12 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 929.00 | 59 287.00 | 24 451.00 | 12 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 385.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 451.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 450.00 | 127 450.00 | | 127 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276 995.00 | 1 276 995.00 | | 1 276 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 018.00 | 239 018.00 | | 239 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 358.00 | 437 358.00 | | 437 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 722.00 | 44 722.00 | | 44 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
UX Autres créances clients | 1 721 291.00 | | | 1 721 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 145.00 | | | 71 145.00 |
VB T. V. A. | 76 124.00 | | | 76 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 534.00 | 72 163.00 | 41 371.00 | 113 534.00 |
VI Groupe et associés | 293 148.00 | 293 148.00 | | 293 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 158.00 | | | 37 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 386.00 | | | 24 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 970 789.00 | 1 970 789.00 | | 1 970 789.00 |
VW T.V.A. | 384 689.00 | 384 689.00 | | 384 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 991 845.00 | 2 950 474.00 | 41 371.00 | 2 991 845.00 |