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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 077.00 | 6 077.00 | 10 000.00 | 16 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 525.00 | | 71 525.00 | 71 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 331.00 | 62 216.00 | 10 115.00 | 72 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 751.00 | 36 833.00 | 47 918.00 | 84 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 139.00 | | 50 139.00 | 50 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 155.00 | 163 063.00 | 282 093.00 | 445 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 503.00 | | 174 503.00 | 174 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 389.00 | | 73 389.00 | 73 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 004.00 | 72 280.00 | 332 724.00 | 405 004.00 |
BZ Autres créances | 258 630.00 | 27 158.00 | 231 472.00 | 258 630.00 |
CF Disponibilités | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 731.00 | 99 438.00 | 860 293.00 | 959 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 758.00 | 262 501.00 | 1 145 257.00 | 1 407 758.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | 18 500.00 | 1 000.00 | 19 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 111 976.00 | 20 581.00 | 91 395.00 | 111 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 454.00 | 136 454.00 | | 136 454.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 410 989.00 | 410 989.00 | | 410 989.00 |
DH Report à nouveau | -329 185.00 | | | -329 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 651.00 | -329 185.00 | | 297 651.00 |
DL TOTAL (I) | 515 909.00 | 218 258.00 | | 515 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 323.00 | | | 281 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 930.00 | 134 490.00 | | 20 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 122.00 | 32 217.00 | | 223 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 572.00 | 90 176.00 | | 93 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 664.00 | | |
EA Autres dettes | 10 401.00 | 23 413.00 | | 10 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 348.00 | 290 961.00 | | 629 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 257.00 | 509 219.00 | | 1 145 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 442.00 | | | 448 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 975.00 | | | 589 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 111 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 015.00 | | | 570 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 645.00 | 61 647.00 | 25 585.00 | 89 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 377.00 | 20 581.00 | 3 300.00 | 9 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 267.00 | 41 067.00 | 22 285.00 | 80 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | 144 869.00 | 458 075.00 | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | 144 869.00 | 458 075.00 | 450 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 356.00 | 7 875.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 122.00 | 223 122.00 | | 223 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 270.00 | 95 363.00 | 177 157.00 | 276 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 276.00 | | | 206 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 572.00 | 93 572.00 | | 93 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 348.00 | 448 442.00 | 177 157.00 | 629 348.00 |