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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 54 608.00 | | 54 608.00 | 54 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 587.00 | | 87 587.00 | 87 587.00 |
072 Créances – Autres | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
084 Disponibilités | 83 461.00 | | 83 461.00 | 83 461.00 |
088 Caisse | -5 483.00 | | -5 483.00 | -5 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 371.00 | | 222 371.00 | 222 371.00 |
110 Total général Actif | 222 371.00 | | 222 371.00 | 222 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 741.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 17 024.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 864.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 224.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 371.00 | |
BT Marchandises | 88 405.00 | | 88 405.00 | 88 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 047.00 | | 339 047.00 | 339 047.00 |
BZ Autres créances | 22 913.00 | | 22 913.00 | 22 913.00 |
CF Disponibilités | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 753.00 | | 461 753.00 | 461 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 753.00 | | 461 753.00 | 461 753.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 610.00 | 5 294.00 | | 167 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 241.00 | 5 294.00 | | 170 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 963.00 | 459 986.00 | | 171 963.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54 608.00 | | | -54 608.00 |
242 Autres charges externes. | 37 323.00 | 4 276.00 | | 37 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 178.00 | | | 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 156.00 | 8 875.00 | | 175 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 917.00 | -3 581.00 | | -4 917.00 |
294 Charges financières | 245.00 | | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 160.00 | -3 581.00 | | -5 160.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 741.00 | -3 581.00 | | -8 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 506.00 | -5 160.00 | | -98 506.00 |
DL TOTAL (I) | -106 247.00 | -7 741.00 | | -106 247.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 17 024.00 | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | 17 024.00 | | 41 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 014.00 | 84 912.00 | | 257 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 384.00 | 125 864.00 | | 252 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 542.00 | 2 312.00 | | 15 542.00 |
EA Autres dettes | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 482.00 | 213 088.00 | | 526 482.00 |
ED (V) | 518.00 | 5 483.00 | | 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 753.00 | 227 854.00 | | 461 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 456 176.00 | | 456 176.00 | 456 176.00 |
FG Production vendue services | 62 151.00 | | 62 151.00 | 62 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 326.00 | | 518 326.00 | 518 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 024.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 506.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 858.00 | 170 241.00 | | 537 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 364.00 | 175 400.00 | | 636 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 506.00 | -5 160.00 | | -98 506.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 024.00 | 23 976.00 | | 17 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 024.00 | 23 976.00 | | 17 024.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 014.00 | 257 014.00 | | 257 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 384.00 | 252 384.00 | | 252 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 542.00 | 15 542.00 | | 15 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 960.00 | 361 960.00 | | 361 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 482.00 | 526 482.00 | | 526 482.00 |