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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 229 456.00 | | 229 456.00 | 229 456.00 |
BZ Autres créances | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
CF Disponibilités | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 198.00 | | 244 198.00 | 244 198.00 |
CU Autres participations | 229 456.00 | | 229 456.00 | 229 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
DL TOTAL (I) | 48 921.00 | | | 48 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 837.00 | | | 133 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 371.00 | | | 60 371.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 277.00 | | | 195 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 198.00 | | | 244 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 536.00 | | | 18 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 456.00 | | | 229 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 456.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 456.00 | | | 229 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 371.00 | | | 60 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 837.00 | 16 931.00 | 70 499.00 | 133 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 277.00 | 18 000.00 | 70 499.00 | 195 277.00 |