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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 281.00 | 45 794.00 | 142 487.00 | 188 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 184.00 | 9 322.00 | 20 862.00 | 30 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 465.00 | 55 116.00 | 468 349.00 | 523 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
BZ Autres créances | 29 356.00 | | 29 356.00 | 29 356.00 |
CF Disponibilités | 70 877.00 | | 70 877.00 | 70 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 069.00 | | 123 069.00 | 123 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 534.00 | 55 116.00 | 591 418.00 | 646 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 055.00 | | | 46 055.00 |
DL TOTAL (I) | 96 055.00 | | | 96 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 580.00 | | | 376 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 422.00 | | | 53 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 239.00 | | | 33 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 363.00 | | | 495 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 418.00 | | | 591 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 524 465.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 523 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 218 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 55 431.00 | 315.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 55 431.00 | 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 239.00 | 33 239.00 | | 33 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
VB T. V. A. | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 985.00 | 63 215.00 | 257 978.00 | 375 985.00 |
VI Groupe et associés | 53 422.00 | 53 422.00 | | 53 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 559 100.00 | | | 559 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 115.00 | | | 183 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 770.00 | 48 770.00 | | 48 770.00 |
VW T.V.A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 363.00 | 182 593.00 | 257 978.00 | 495 363.00 |