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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 606.00 | 2 186.00 | 8 420.00 | 10 606.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 579.00 | 16 659.00 | 117 921.00 | 134 579.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 185.00 | 18 845.00 | 181 340.00 | 200 185.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
060 Stock marchandises | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
072 Créances – Autres | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
084 Disponibilités | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
092 Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
110 Total général Actif | 209 107.00 | 18 845.00 | 190 262.00 | 209 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 934.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 536.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 237.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 197 997.00 | | | 197 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
230 Autres produits | 630.00 | | | 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 320.00 | | | 203 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -264.00 | | | -264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 602.00 | | | 74 602.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 202.00 | | | -1 202.00 |
242 Autres charges externes. | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 876.00 | | | 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 335.00 | | | 60 335.00 |
252 Charges sociales | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
262 Autres charges | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 843.00 | | | 215 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 523.00 | | | -12 523.00 |
294 Charges financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 934.00 | | | -14 934.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 82 078.00 | | | 82 078.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 51 939.00 | | | 51 939.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 562.00 | | | 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200 185.00 | | | 200 185.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 762.00 | | | 12 762.00 |