| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107.00 | 158.00 | 949.00 | 1 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 107.00 | 158.00 | 1 700 949.00 | 1 701 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 009.00 | | 881 009.00 | 881 009.00 |
BZ Autres créances | 53 050.00 | | 53 050.00 | 53 050.00 |
CF Disponibilités | 259 551.00 | | 259 551.00 | 259 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 255.00 | | 1 195 255.00 | 1 195 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 362.00 | 158.00 | 2 896 205.00 | 2 896 362.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 497.00 | | | 51 497.00 |
DL TOTAL (I) | 101 497.00 | | | 101 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 137 862.00 | | | 2 137 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 208.00 | | | 187 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 873.00 | | | 97 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 764.00 | | | 371 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 794 708.00 | | | 2 794 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 205.00 | | | 2 896 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 728.00 | | | 826 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 701 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 107.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 208.00 | 187 208.00 | | 187 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 873.00 | 97 873.00 | | 97 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 098.00 | 74 098.00 | | 74 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 227.00 | 83 227.00 | | 83 227.00 |
UX Autres créances clients | 880 212.00 | | | 880 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 797.00 | | | 797.00 |
VB T. V. A. | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 137 862.00 | 169 883.00 | 701 338.00 | 2 137 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 366 460.00 | | | 2 366 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 138.00 | | | 42 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 725.00 | 54 725.00 | | 54 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 686.00 | | | 40 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 704.00 | 935 704.00 | | 935 704.00 |
VW T.V.A. | 159 714.00 | 159 714.00 | | 159 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 707.00 | 826 728.00 | 701 338.00 | 2 794 707.00 |