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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 441.00 | 57 712.00 | 13 729.00 | 71 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 558.00 | 6 079.00 | 3 479.00 | 9 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 392.00 | 64 741.00 | 30 651.00 | 95 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 624.00 | | 111 624.00 | 111 624.00 |
BZ Autres créances | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
CF Disponibilités | 71 865.00 | | 71 865.00 | 71 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 843.00 | | 193 843.00 | 193 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 235.00 | 64 741.00 | 224 494.00 | 289 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
DH Report à nouveau | 106 213.00 | | | 106 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
DL TOTAL (I) | 141 913.00 | | | 141 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 763.00 | | | 69 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 581.00 | | | 82 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 494.00 | | | 224 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 581.00 | | | 82 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 902.00 | | 477 902.00 | 477 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 902.00 | | 477 902.00 | 477 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78.00 | | | -78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 359.00 | | | 478 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 778.00 | | | 459 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 152.00 | | 8 240.00 | 87 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 759.00 | | 8 240.00 | 72 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 343.00 | 6 398.00 | | 58 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 393.00 | 6 398.00 | | 57 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
UX Autres créances clients | 111 624.00 | | | 111 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 304.00 | | | 304.00 |
VB T. V. A. | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 065.00 | 134 065.00 | | 134 065.00 |
VW T.V.A. | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 580.00 | 82 580.00 | | 82 580.00 |