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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 482.00 | 1 198.00 | 1 284.00 | 2 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 989.00 | 50 409.00 | 14 580.00 | 64 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 569.00 | 82 792.00 | 78 777.00 | 161 569.00 |
BZ Autres créances | 67 092.00 | 23 674.00 | 43 418.00 | 67 092.00 |
CF Disponibilités | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 618.00 | 106 466.00 | 129 152.00 | 235 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 608.00 | 156 875.00 | 143 733.00 | 300 608.00 |
CR Parts à plus d’un an | 117 860.00 | | | 117 860.00 |
CU Autres participations | 38 710.00 | 38 710.00 | | 38 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 218 000.00 | | 218 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 67 497.00 | 67 497.00 | | 67 497.00 |
DH Report à nouveau | -630 629.00 | -662 091.00 | | -630 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 939.00 | 31 462.00 | | 86 939.00 |
DL TOTAL (I) | -249 637.00 | -336 577.00 | | -249 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 426.00 | 111 693.00 | | 94 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 692.00 | 6 712.00 | | 10 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 518.00 | 471 467.00 | | 166 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 342.00 | 91 432.00 | | 92 342.00 |
EA Autres dettes | 29 393.00 | 33 778.00 | | 29 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 370.00 | 715 082.00 | | 393 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 733.00 | 378 505.00 | | 143 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 902.00 | 542 321.00 | | 222 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 965.00 | 53 465.00 | | 45 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 989.00 | | | 64 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 006.00 | | | 52 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 514.00 | 185.00 | | 11 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 745.00 | 185.00 | | 1 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 675.00 | 1 116.00 | | 81 675.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 401.00 | | 9 727.00 | 33 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 786.00 | 1 116.00 | 9 727.00 | 153 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 786.00 | 1 116.00 | 9 727.00 | 153 786.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 116.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 9 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 518.00 | 90 907.00 | 35 845.00 | 166 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 401.00 | 19 829.00 | 4 572.00 | 24 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 393.00 | 6 931.00 | 22 462.00 | 29 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
UX Autres créances clients | 67 383.00 | | | 67 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 186.00 | | | 94 186.00 |
VB T. V. A. | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
VC Groupe et associés | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 965.00 | 17 210.00 | 28 755.00 | 45 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 461.00 | 9 393.00 | 39 068.00 | 48 461.00 |
VI Groupe et associés | 10 692.00 | 10 692.00 | | 10 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 713.00 | | | 26 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 407.00 | 112 251.00 | 131 156.00 | 243 407.00 |
VW T.V.A. | 61 795.00 | 61 795.00 | | 61 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 370.00 | 222 902.00 | 130 702.00 | 393 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | 744.00 | | 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 821.00 | 20 968.00 | | 40 821.00 |
ST Autres comptes | 28 258.00 | 45 333.00 | | 28 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 755.00 | 26 401.00 | | 3 755.00 |
YT Sous‐traitance | 51 356.00 | 25 780.00 | | 51 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 040.00 | 974.00 | | 1 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 665.00 | 1 718.00 | | 1 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 851.00 | 74 881.00 | | 51 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 683.00 | 42 164.00 | | 24 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 190.00 | 118 482.00 | | 124 190.00 |