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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 370.00 | 23 447.00 | 923.00 | 24 370.00 |
040 Immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 715.00 | 23 447.00 | 5 268.00 | 28 715.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 614.00 | 5 507.00 | 149 107.00 | 154 614.00 |
072 Créances – Autres | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
084 Disponibilités | 52 948.00 | | 52 948.00 | 52 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 409.00 | 5 507.00 | 224 902.00 | 230 409.00 |
110 Total général Actif | 259 124.00 | 28 954.00 | 230 170.00 | 259 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 89 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 971.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 170.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
214 Production vendue de biens – France | 527 437.00 | | | 527 437.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 819.00 | | | 540 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 020.00 | | | 167 020.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 384.00 | | | -1 384.00 |
242 Autres charges externes. | 81 314.00 | | | 81 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 855.00 | | | 209 855.00 |
252 Charges sociales | 68 672.00 | | | 68 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 560.00 | | | 538 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 209.00 | | | 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 862.00 | | | 63 862.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 607.00 | | | 41 607.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 905.00 | | | 905.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 905.00 | | | 905.00 |