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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
AP Constructions | 1 082.00 | 854.00 | 227.00 | 1 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 126.00 | 12 849.00 | 276.00 | 13 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
BZ Autres créances | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 44 014.00 | | 44 014.00 | 44 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 840.00 | | 56 840.00 | 56 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 966.00 | 12 849.00 | 57 116.00 | 69 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 30 945.00 | 43 222.00 | | 30 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 001.00 | -12 278.00 | | 5 001.00 |
DL TOTAL (I) | 44 196.00 | 39 195.00 | | 44 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 341.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 411.00 | 4 995.00 | | 3 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 358.00 | 921.00 | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 921.00 | 9 257.00 | | 12 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 116.00 | 48 452.00 | | 57 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 815.00 | 62.00 | 22 877.00 | 22 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 815.00 | 62.00 | 22 877.00 | 22 815.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 021.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 878.00 | 10 008.00 | | 22 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 877.00 | 22 286.00 | | 17 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 001.00 | -12 278.00 | | 5 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 714.00 | 135.00 | | 12 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 790.00 | 135.00 | | 8 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
VB T. V. A. | 206.00 | | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VW T.V.A. | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |