| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
AP Constructions | 52 239.00 | 48 558.00 | 3 681.00 | 52 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 604.00 | 99 180.00 | 47 423.00 | 146 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 295.00 | 21 892.00 | 8 403.00 | 30 295.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 814.00 | 172 896.00 | 61 917.00 | 234 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 369.00 | | 66 369.00 | 66 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 868.00 | 48 823.00 | 1 015 045.00 | 1 063 868.00 |
BZ Autres créances | 100 683.00 | | 100 683.00 | 100 683.00 |
CF Disponibilités | 481 025.00 | | 481 025.00 | 481 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 621.00 | 48 823.00 | 1 667 798.00 | 1 716 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 435.00 | 221 719.00 | 1 729 716.00 | 1 951 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 487.00 | | | 63 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 800 449.00 | 595 399.00 | | 800 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 920.00 | 295 050.00 | | 254 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 618.00 | 898 699.00 | | 1 063 618.00 |
DP Provisions pour risques | 43 353.00 | 28 890.00 | | 43 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 353.00 | 28 890.00 | | 43 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 165.00 | 12 065.00 | | 18 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 613.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 134.00 | 214 470.00 | | 177 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 336.00 | 441 208.00 | | 252 336.00 |
EA Autres dettes | 118 256.00 | 165 896.00 | | 118 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 853.00 | 9 814.00 | | 56 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 744.00 | 845 066.00 | | 622 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 716.00 | 1 772 654.00 | | 1 729 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 744.00 | 845 066.00 | | 622 744.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
FG Production vendue services | 2 857 776.00 | 10 513.00 | 2 868 289.00 | 2 857 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 864 108.00 | 10 513.00 | 2 874 621.00 | 2 864 108.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 591.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 879 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 591.00 | 2 364.00 | | 4 591.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 042.00 | 61 137.00 | | 61 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 690.00 | 3 037.00 | | 30 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 407.00 | 3 037.00 | | 32 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | 10 511.00 | | 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189.00 | 332.00 | | 189.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 763.00 | 21 863.00 | | 15 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 838.00 | 32 706.00 | | 16 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 568.00 | -29 668.00 | | 15 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 487.00 | 133 467.00 | | 107 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 650.00 | 2 949 243.00 | | 2 911 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 731.00 | 2 654 194.00 | | 2 656 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 920.00 | 295 050.00 | | 254 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 265.00 | 56 300.00 | | 49 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 869.00 | | 37 475.00 | 208 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 2 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 530.00 | 234 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 930.00 | 229 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 393.00 | | 35 675.00 | 199 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 210.00 | | 1 800.00 | 6 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 740.00 | 20 897.00 | 5 741.00 | 157 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 878.00 | 388.00 | | 2 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 862.00 | 20 509.00 | 5 741.00 | 154 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 890.00 | 15 763.00 | 1 300.00 | 28 890.00 |
6T Sur comptes clients | 48 823.00 | | | 48 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 823.00 | | | 48 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 713.00 | 15 763.00 | 1 300.00 | 77 713.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 763.00 | 1 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 134.00 | 177 134.00 | | 177 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 026.00 | 47 026.00 | | 47 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 256.00 | 118 256.00 | | 118 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 853.00 | 56 853.00 | | 56 853.00 |
UP Prêts | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 380.00 | | | 1 000 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 487.00 | | | 63 487.00 |
VB T. V. A. | 30 550.00 | | | 30 550.00 |
VI Groupe et associés | 18 165.00 | 18 165.00 | | 18 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 885.00 | | | 47 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 248.00 | | | 22 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 638.00 | 1 105 841.00 | 65 797.00 | 1 171 638.00 |
VW T.V.A. | 150 163.00 | 150 163.00 | | 150 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 744.00 | 622 744.00 | | 622 744.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 734.00 | 41 560.00 | | 40 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 785.00 | 24 240.00 | | 23 785.00 |
ST Autres comptes | 552 189.00 | 478 689.00 | | 552 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 878.00 | 141 625.00 | | 138 878.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 544.00 | 115 781.00 | | 57 544.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 169.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 121.00 | 105 526.00 | | 39 121.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 404.00 | 8 412.00 | | 8 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 138.00 | 49 972.00 | | 49 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 525 325.00 | 535 999.00 | | 525 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 498.00 | 224 599.00 | | 219 498.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 753 972.00 | 755 049.00 | | 753 972.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |