| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 837.00 | | 221 837.00 | 221 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 691.00 | 203 405.00 | 126 286.00 | 329 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 654.00 | 203 405.00 | 352 249.00 | 555 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 798.00 | | 23 798.00 | 23 798.00 |
BZ Autres créances | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
CF Disponibilités | 37 536.00 | | 37 536.00 | 37 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 146.00 | | 70 146.00 | 70 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 800.00 | 203 405.00 | 422 395.00 | 625 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DH Report à nouveau | 315 748.00 | 282 874.00 | | 315 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 380.00 | 32 874.00 | | 3 380.00 |
DL TOTAL (I) | 321 350.00 | 317 970.00 | | 321 350.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 985.00 | 46 423.00 | | 45 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 338.00 | 5 468.00 | | 5 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 832.00 | 37 661.00 | | 29 832.00 |
EA Autres dettes | 5 890.00 | 6 050.00 | | 5 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 045.00 | 95 601.00 | | 87 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 395.00 | 427 572.00 | | 422 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 045.00 | 95 601.00 | | 87 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 505.00 | | 472 505.00 | 472 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 505.00 | | 472 505.00 | 472 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 172.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 364.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 799.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 799.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 540.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 540.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | 16 259.00 | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 512.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 506.00 | 496 629.00 | | 472 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 126.00 | 463 755.00 | | 469 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 380.00 | 32 874.00 | | 3 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 035.00 | 7 895.00 | | 4 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 439.00 | | 10 215.00 | 545 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 837.00 | | | 221 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 476.00 | | 10 215.00 | 319 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 233.00 | 30 172.00 | | 173 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 233.00 | 30 172.00 | | 173 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
UX Autres créances clients | 23 798.00 | | | 23 798.00 |
VB T. V. A. | 739.00 | | | 739.00 |
VI Groupe et associés | 45 985.00 | 45 985.00 | | 45 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
VW T.V.A. | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 045.00 | 87 045.00 | | 87 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 516.00 | 2 076.00 | | 2 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 102.00 | 6 073.00 | | 7 102.00 |
ST Autres comptes | 73 877.00 | 100 992.00 | | 73 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 690.00 | 139 930.00 | | 143 690.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 284.00 | 4 231.00 | | 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 432.00 | 2 364.00 | | 2 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 948.00 | 4 440.00 | | 4 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 250.00 | 47 146.00 | | 47 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 740.00 | 13 598.00 | | 10 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 670.00 | 246 995.00 | | 224 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |