| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 60 848.00 | | 60 848.00 | 60 848.00 |
084 Disponibilités | 123 529.00 | | 123 529.00 | 123 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 377.00 | | 184 377.00 | 184 377.00 |
110 Total général Actif | 184 377.00 | | 184 377.00 | 184 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 010.00 | |
134 Report à nouveau | | | -128 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 157 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 377.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 413 367.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 410.00 | 149 965.00 | | 5 410.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122.00 | 617.00 | | 122.00 |
230 Autres produits | 420.00 | 4 522.00 | | 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 952.00 | 155 104.00 | | 5 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 343.00 | 32 131.00 | | 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 479.00 | 2 962.00 | | 1 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 432.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 287.00 | 769.00 | | 287.00 |
242 Autres charges externes. | 11 801.00 | 39 087.00 | | 11 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 486.00 | 3 349.00 | | 4 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 077.00 | 65 240.00 | | 11 077.00 |
252 Charges sociales | 1 549.00 | 12 754.00 | | 1 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 342.00 | 13 991.00 | | 342.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 1 234.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 457.00 | 173 949.00 | | 31 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 504.00 | -18 845.00 | | -25 504.00 |
280 Produits financiers | 456.00 | 4.00 | | 456.00 |
290 Produits exceptionnels | 416 733.00 | 1 449.00 | | 416 733.00 |
294 Charges financières | 952.00 | 1 668.00 | | 952.00 |
300 Charges exceptionnelles | 223 867.00 | 4 267.00 | | 223 867.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 157 462.00 | -23 328.00 | | 157 462.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 414.00 | | | 343 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 344 465.00 | | | 344 465.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 207 984.00 | | | 207 984.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 413 367.00 | | | 413 367.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 205 383.00 | | | 205 383.00 |