| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 065.00 | 89 961.00 | 14 104.00 | 104 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 698.00 | 91 594.00 | 14 104.00 | 105 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
072 Créances – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
084 Disponibilités | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 457.00 | | 35 457.00 | 35 457.00 |
110 Total général Actif | 141 155.00 | 91 594.00 | 49 561.00 | 141 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 606.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 906.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 075.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192.00 | 287.00 | | 192.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 379.00 | 86 053.00 | | 99 379.00 |
230 Autres produits | 579.00 | 24.00 | | 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 149.00 | 86 364.00 | | 100 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 539.00 | 30 736.00 | | 29 539.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 828.00 | 4 074.00 | | 1 828.00 |
242 Autres charges externes. | 22 648.00 | 23 602.00 | | 22 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 306.00 | | | 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 479.00 | 788.00 | | 2 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 958.00 | 14 318.00 | | 21 958.00 |
252 Charges sociales | 4 154.00 | 4 051.00 | | 4 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 465.00 | 7 608.00 | | 7 465.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 073.00 | 85 178.00 | | 90 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 076.00 | 1 186.00 | | 10 076.00 |
294 Charges financières | | 26.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 53.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | 144.00 | | 1 470.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 606.00 | 963.00 | | 8 606.00 |