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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 289.00 | 7 140.00 | 3 149.00 | 10 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 515.00 | 3 418.00 | 3 097.00 | 6 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 804.00 | 10 558.00 | 30 246.00 | 40 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BN En cours de production de biens | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 782.00 | | 123 782.00 | 123 782.00 |
BZ Autres créances | 7 435.00 | | 7 435.00 | 7 435.00 |
CF Disponibilités | 38 351.00 | | 38 351.00 | 38 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 923.00 | | 184 923.00 | 184 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 727.00 | 10 558.00 | 215 169.00 | 225 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 550.00 | 46 550.00 | | 46 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
DH Report à nouveau | -10 894.00 | -30 102.00 | | -10 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996.00 | 19 208.00 | | 996.00 |
DL TOTAL (I) | 45 760.00 | 44 764.00 | | 45 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 470.00 | 50 111.00 | | 54 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 320.00 | 197.00 | | 7 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 397.00 | 56 805.00 | | 58 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 949.00 | 35 545.00 | | 29 949.00 |
EA Autres dettes | 1 783.00 | 179.00 | | 1 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 293.00 | 3 150.00 | | 17 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 409.00 | 145 987.00 | | 169 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 169.00 | 190 751.00 | | 215 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 409.00 | 146 044.00 | | 169 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
FG Production vendue services | 527 169.00 | | 527 169.00 | 527 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 131.00 | | 532 131.00 | 532 131.00 |
FM Production stockée | | | 4 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 426.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 374.00 | 23 821.00 | | 18 374.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 644.00 | 18 460.00 | | 17 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 517.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 573.00 | 644.00 | | 3 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 573.00 | 2 635.00 | | 3 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 573.00 | -1 118.00 | | -3 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 231.00 | 548 483.00 | | 555 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 235.00 | 529 274.00 | | 554 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996.00 | 19 208.00 | | 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |