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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 210.00 | 53 865.00 | 15 345.00 | 69 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 294.00 | 28 056.00 | 18 238.00 | 46 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 351.00 | 81 921.00 | 34 430.00 | 116 351.00 |
BT Marchandises | 7 612.00 | | 7 612.00 | 7 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BZ Autres créances | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CF Disponibilités | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 079.00 | | 45 079.00 | 45 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 430.00 | 81 921.00 | 79 509.00 | 161 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 11 034.00 | 3 670.00 | | 11 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 844.00 | 7 364.00 | | 14 844.00 |
DL TOTAL (I) | 28 078.00 | 13 234.00 | | 28 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 450.00 | 24 561.00 | | 16 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 5 907.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 612.00 | 22 427.00 | | 21 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 745.00 | 10 270.00 | | 12 745.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 431.00 | 63 197.00 | | 51 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 509.00 | 76 431.00 | | 79 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 913.00 | 49 211.00 | | 43 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 516.00 | | 12 658.00 | 105 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 823.00 | 116 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 823.00 | 115 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 669.00 | | 12 658.00 | 104 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847.00 | | | 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 021.00 | 10 723.00 | 1 823.00 | 73 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 021.00 | 10 723.00 | 1 823.00 | 73 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | | | 186.00 |
VB T. V. A. | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 450.00 | 8 932.00 | 7 518.00 | 16 450.00 |
VI Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 902.00 | | | 902.00 |
VP Divers | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 431.00 | 43 913.00 | 7 518.00 | 51 431.00 |