| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
AH Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 096.00 | 58 575.00 | 13 521.00 | 72 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 637.00 | 57 270.00 | 90 367.00 | 147 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 640.00 | 125 352.00 | 188 288.00 | 313 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BZ Autres créances | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CF Disponibilités | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 173.00 | | 42 173.00 | 42 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 813.00 | 125 352.00 | 230 461.00 | 355 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 865.00 | 86 085.00 | | 98 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 182.00 | 12 780.00 | | 7 182.00 |
DL TOTAL (I) | 114 846.00 | 107 665.00 | | 114 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 041.00 | 47 056.00 | | 83 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 235.00 | 2.00 | | 4 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 161.00 | 18 040.00 | | 18 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 178.00 | 3 880.00 | | 10 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 615.00 | 68 978.00 | | 115 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 461.00 | 176 642.00 | | 230 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 293 926.00 | | 293 926.00 | 293 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 926.00 | | 293 926.00 | 293 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 250.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 161.00 | 4 369.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 4 386.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 082.00 | -4 386.00 | | 8 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 851.00 | 2 086.00 | | 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 000.00 | 280 396.00 | | 309 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 818.00 | 267 616.00 | | 301 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 182.00 | 12 780.00 | | 7 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 015.00 | 4 662.00 | | 1 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 544.00 | | 56 267.00 | 262 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 171.00 | 313 640.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 171.00 | 219 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 637.00 | | 56 267.00 | 168 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 112.00 | 17 250.00 | 5 010.00 | 113 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 605.00 | 17 250.00 | 5 010.00 | 103 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | | | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 810.00 | 25 274.00 | 57 536.00 | 82 810.00 |
VI Groupe et associés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 373.00 | | | 17 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VP Divers | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VW T.V.A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 615.00 | 58 079.00 | 57 536.00 | 115 615.00 |