| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 662.00 | 6 495.00 | 167.00 | 6 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 662.00 | 6 495.00 | 3 167.00 | 9 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 405.00 | | 93 405.00 | 93 405.00 |
BZ Autres créances | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 115 444.00 | | 115 444.00 | 115 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 105.00 | 6 495.00 | 118 610.00 | 125 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 40 245.00 | 24 906.00 | | 40 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 918.00 | 15 339.00 | | -30 918.00 |
DL TOTAL (I) | 10 977.00 | 41 895.00 | | 10 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 611.00 | 1 489.00 | | 1 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 199.00 | 15 316.00 | | 15 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 782.00 | 64 904.00 | | 81 782.00 |
EA Autres dettes | 5 581.00 | 2 199.00 | | 5 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 633.00 | 83 907.00 | | 107 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 610.00 | 125 802.00 | | 118 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 633.00 | 83 907.00 | | 107 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 721.00 | | 277 721.00 | 277 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 721.00 | | 277 721.00 | 277 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 332.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 448.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 707.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 471.00 | 416 913.00 | | 294 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 389.00 | 401 574.00 | | 325 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 918.00 | 15 339.00 | | -30 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 163.00 | 1 332.00 | | 5 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 163.00 | 1 332.00 | | 5 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 405.00 | | | 93 405.00 |
VB T. V. A. | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315.00 | | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 145.00 | 112 145.00 | | 112 145.00 |
VW T.V.A. | 51 784.00 | 51 784.00 | | 51 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 633.00 | 107 633.00 | | 107 633.00 |