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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 095.00 | 1 892.00 | 202.00 | 2 095.00 |
040 Immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 495.00 | 1 892.00 | 128 602.00 | 130 495.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
072 Créances – Autres | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
084 Disponibilités | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
110 Total général Actif | 136 660.00 | 1 892.00 | 134 767.00 | 136 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 767.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 473.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 495.00 | | | 130 495.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 718.00 | | | 6 718.00 |