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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 028.00 | 7 992.00 | 2 036.00 | 10 028.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 738.00 | 10 002.00 | 83 736.00 | 93 738.00 |
060 Stock marchandises | 49 043.00 | | 49 043.00 | 49 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 431.00 | | 30 431.00 | 30 431.00 |
072 Créances – Autres | 22 874.00 | | 22 874.00 | 22 874.00 |
084 Disponibilités | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 181.00 | | 109 181.00 | 109 181.00 |
110 Total général Actif | 202 919.00 | 10 002.00 | 192 917.00 | 202 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 485 577.00 | | | 485 577.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 485 577.00 | 441 980.00 | | 485 577.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 673.00 | 6 450.00 | | 11 673.00 |
230 Autres produits | 2 020.00 | 981.00 | | 2 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 269.00 | 449 411.00 | | 499 269.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 347 131.00 | 308 319.00 | | 347 131.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 186.00 | -2 593.00 | | -16 186.00 |
242 Autres charges externes. | 75 438.00 | 66 813.00 | | 75 438.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 978.00 | 5 712.00 | | 5 978.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 268.00 | 47 116.00 | | 51 268.00 |
252 Charges sociales | 13 292.00 | 19 660.00 | | 13 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 486.00 | 2 512.00 | | 1 486.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 38.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 417.00 | 447 576.00 | | 478 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 852.00 | 1 835.00 | | 20 852.00 |
290 Produits exceptionnels | | 417.00 | | |
294 Charges financières | 1 251.00 | 889.00 | | 1 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | 47.00 | | 3 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 291.00 | 1 315.00 | | 16 291.00 |