| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 200.00 | | 74 200.00 | 74 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 259.00 | 12 075.00 | 8 183.00 | 20 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 707.00 | 12 815.00 | 83 891.00 | 96 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BT Marchandises | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BZ Autres créances | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
CF Disponibilités | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 172.00 | | 39 172.00 | 39 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 879.00 | 12 815.00 | 123 063.00 | 135 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 031.00 | 24 416.00 | | 31 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 046.00 | 6 615.00 | | 11 046.00 |
DL TOTAL (I) | 64 078.00 | 53 031.00 | | 64 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 318.00 | 23 554.00 | | 13 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 479.00 | 32 479.00 | | 31 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547.00 | 2 172.00 | | 1 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 640.00 | 11 581.00 | | 12 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 985.00 | 69 787.00 | | 58 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 063.00 | 122 819.00 | | 123 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111 616.00 | | 111 616.00 | 111 616.00 |
FG Production vendue services | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 657.00 | | 111 657.00 | 111 657.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 90.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 90.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -90.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | 1 064.00 | | 1 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 734.00 | 109 367.00 | | 111 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 688.00 | 102 752.00 | | 100 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 046.00 | 6 615.00 | | 11 046.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 479.00 | 31 479.00 | | 31 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 318.00 | 9 918.00 | 3 400.00 | 13 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 529.00 | 4 229.00 | 1 300.00 | 5 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 985.00 | 55 585.00 | 3 400.00 | 58 985.00 |