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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 2 254.00 | 4 246.00 | 6 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 950.00 | 2 254.00 | 5 696.00 | 7 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 011.00 | | 59 011.00 | 59 011.00 |
072 Créances – Autres | 36 093.00 | | 36 093.00 | 36 093.00 |
084 Disponibilités | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 508.00 | | 95 508.00 | 95 508.00 |
110 Total général Actif | 103 458.00 | 2 254.00 | 101 204.00 | 103 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 482.00 | |
172 Autres dettes | | | 99 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 204.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 500.00 | 3 381.00 | 3 119.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 950.00 | 3 381.00 | 4 569.00 | 7 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 364.00 | | 53 364.00 | 53 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 118.00 | | 35 118.00 | 35 118.00 |
BZ Autres créances | 64 931.00 | | 64 931.00 | 64 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 413.00 | | 153 413.00 | 153 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 363.00 | 3 381.00 | 157 982.00 | 161 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 555.00 | | | 234 555.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 559.00 | | | 234 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
242 Autres charges externes. | 41 555.00 | | | 41 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 053.00 | | | 163 053.00 |
252 Charges sociales | 37 541.00 | | | 37 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 866.00 | | | 263 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 307.00 | | | -29 307.00 |
294 Charges financières | 216.00 | | | 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 523.00 | | | -29 523.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 518.00 | | | -8 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
DL TOTAL (I) | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 364.00 | | | 53 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 229.00 | | | 73 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 714.00 | | | 126 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 982.00 | | | 157 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 714.00 | | | 126 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 835.00 | | 194 835.00 | 194 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 835.00 | | 194 835.00 | 194 835.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 835.00 | | | 194 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 049.00 | | | 165 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 254.00 | 1 127.00 | | 2 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 254.00 | 1 127.00 | | 2 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 364.00 | 53 364.00 | | 53 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5.00 | | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 35 118.00 | | | 35 118.00 |
VB T. V. A. | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
VC Groupe et associés | 36 478.00 | | | 36 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 499.00 | 100 049.00 | 1 450.00 | 101 499.00 |
VW T.V.A. | 73 229.00 | 73 229.00 | | 73 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 714.00 | 126 714.00 | | 126 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
ST Autres comptes | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 205.00 | | | 17 205.00 |
YT Sous‐traitance | 109 541.00 | | | 109 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 743.00 | | | 48 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 283.00 | | | 158 283.00 |