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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 3 210 060.00 | |
BZ Autres créances | | | 82 674.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 233.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 94 907.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 304 967.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 210 060.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 357.00 | -155 349.00 | | -182 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 089.00 | -27 007.00 | | 84 089.00 |
DL TOTAL (I) | -97 268.00 | -181 357.00 | | -97 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 622.00 | 335 508.00 | | 292 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 459.00 | 921 784.00 | | 986 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 23 118.00 | | 5 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 202.00 | 10 151.00 | | 5 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 948 000.00 | 1 948 000.00 | | 1 948 000.00 |
EA Autres dettes | 164 252.00 | 180 272.00 | | 164 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 402 235.00 | 3 418 833.00 | | 3 402 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 967.00 | 3 237 477.00 | | 3 304 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 402 235.00 | 3 125 658.00 | | 3 402 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 023.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 882.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 107.00 | 35 556.00 | | 142 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 018.00 | 62 563.00 | | 58 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 089.00 | -27 007.00 | | 84 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 948 000.00 | 1 948 000.00 | | 1 948 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 252.00 | 164 252.00 | | 164 252.00 |
VB T. V. A. | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 622.00 | 292 622.00 | | 292 622.00 |
VI Groupe et associés | 986 459.00 | 986 459.00 | | 986 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 972.00 | | | 75 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 674.00 | 82 674.00 | | 82 674.00 |
VW T.V.A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 402 235.00 | 3 402 235.00 | | 3 402 235.00 |