| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 943.00 | 1 809.00 | 1 134.00 | 2 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 5 428.00 | 1 572.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 943.00 | 7 237.00 | 2 706.00 | 9 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
BZ Autres créances | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 578.00 | 7 237.00 | 24 341.00 | 31 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 375.00 | 4 543.00 | | 12 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 618.00 | 7 832.00 | | 618.00 |
DL TOTAL (I) | 14 093.00 | 13 475.00 | | 14 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 800.00 | 6 265.00 | | 3 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 839.00 | 2 154.00 | | 3 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 610.00 | 8 259.00 | | 2 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 248.00 | 16 678.00 | | 10 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 341.00 | 30 154.00 | | 24 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 300.00 | | 190 300.00 | 190 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 300.00 | | 190 300.00 | 190 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 436.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 553.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 363.00 | 553.00 | | 3 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | -553.00 | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 1 564.00 | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 651.00 | 171 195.00 | | 195 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 033.00 | 163 363.00 | | 195 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 618.00 | 7 832.00 | | 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 9 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 9 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 183.00 | 2 436.00 | 382.00 | 5 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 183.00 | 2 436.00 | 382.00 | 5 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
UX Autres créances clients | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 552.00 | 1 539.00 | 1 013.00 | 2 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237.00 | | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
VW T.V.A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 248.00 | 9 234.00 | 1 013.00 | 10 248.00 |