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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 1 070.00 | 4 680.00 | 5 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 982.00 | 4 596.00 | 5 385.00 | 9 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 136.00 | 2 588.00 | 7 548.00 | 10 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 253.00 | 8 254.00 | 22 999.00 | 31 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 542.00 | | 67 542.00 | 67 542.00 |
BZ Autres créances | 22 688.00 | | 22 688.00 | 22 688.00 |
CF Disponibilités | 36 623.00 | | 36 623.00 | 36 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 502.00 | | 132 502.00 | 132 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 755.00 | 8 254.00 | 155 501.00 | 163 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
DH Report à nouveau | -9 158.00 | | | -9 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 049.00 | -9 158.00 | | -16 049.00 |
DL TOTAL (I) | 24 789.00 | 40 838.00 | | 24 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 936.00 | 17.00 | | 41 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 508.00 | 22 245.00 | | 33 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 928.00 | 2 297.00 | | 10 928.00 |
EA Autres dettes | 24 340.00 | | | 24 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 712.00 | 54 558.00 | | 130 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 501.00 | 95 397.00 | | 155 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 337.00 | 54 558.00 | | 105 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 211 074.00 | | 211 074.00 | 211 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 074.00 | | 211 074.00 | 211 074.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 022.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | | | 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | | | 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 765.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367.00 | -2 765.00 | | 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 461.00 | 65 923.00 | | 211 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 510.00 | 75 080.00 | | 227 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 049.00 | -9 158.00 | | -16 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 244.00 | | 12 009.00 | 19 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 882.00 | | 6 236.00 | 13 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 363.00 | | 23.00 | 5 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 232.00 | 5 022.00 | | 3 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 070.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 232.00 | 3 952.00 | | 3 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 340.00 | 24 340.00 | | 24 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
UX Autres créances clients | 67 542.00 | | | 67 542.00 |
VB T. V. A. | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 936.00 | 16 562.00 | 25 375.00 | 41 936.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 242.00 | 101 242.00 | | 101 242.00 |
VW T.V.A. | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 712.00 | 105 337.00 | 25 375.00 | 130 712.00 |